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__construct()
instead. in /mnt/web023/d1/28/51965128/htdocs/ml_ctb/wp-includes/functions.php on line 3502 Treasury | contrabass

Treasury

[:de]

Das Treasury konzipieren

Die Funktion wird aufgebaut bzw. weiter entwickelt. Dabei gilt es:

  • die Aufbau- und Ablauforganisation zu entwickeln
  • CB TR_01Treasury-Richtlinien und Arbeitsanweisungen erstellen
  • Reviews im Treasury inklusive Management des Währungsrisikos und des Working Capital

 

Operatives Treasury

 

  • Effektive Strukturen für das tägliche Cash Management und die Liquiditätsplanung entwickeln und einführen.
  • Bei Auswahl und Einführung eines Cash Management-Systems und/oder ein Cash Pool-Struktur unterstützen.CB TR_02
  • Einen erfahren Treasurer als Interims-Manager einsetzen, um
    • das Tagesgeschäft effizient abzuwickeln
    • die Kontinuität in den Bankenbeziehungen zu sichern
    • die Einhaltung bestehender Kreditverträge zu gewährleisten
  • Working Capital (Forderungen und Verbindlichkeiten) analysieren und verbessern.

Risiken managen

CB TR_03Risiken identifizieren, z.B:

  • Zinsrisiken
  • Währungsrisiken
  • Kreditrisiken (Kunden und Lieferanten)

Maßnahmen definieren, umsetzen und den Erfolg kontrollieren.

Ausgewählte Projekte

 [:en] 

Set up the treasury function

Setting up the treasury function requires the following activities:

  • Define the organizational structure and the processesCB TR_01
  • Develop treasury guidelines and procedure manuals
  • Review the treasury function including risk management and working capital procedures

Operate the treasury function

  • Develop and implement cash management and planning procedures;
  • Support selection and implementation of state of the art cash management systems and/or cash pools;
  • Involve experienced Interim-Treasurer toCB TR_02
    • run the daily business
    • maintain the banking relationships
    • ensure compliance with existing loan contracts
  • Analyse and improve working capital (receivables and payables)

Manage risk

Identify risk exposure associated with

  • interest ratesCB TR_03
  • foreign currency exposure
  • credit risk (customer / suppliers)

Define appropriate action items and track success of the associated activities.

Selected project experience

[:]
CB TR_03_02
[:de]Die finanzielle Selbständigkeit herstellen[:en]Ensuring financial independence[:]
CB TR_03_03